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南京三中财务报销流程

南京三中财务报销流程

一、一般小额物品的采购和报销(金额小于1000元)

1物品采购:部门申请总务处采购(部门采购)采购(索取正式票据和购物清单)部门验收

2费用报销:发票(附购物清单)总务处发票规定处盖章经办人、验收人签字总务主任审批(涉及劳务、餐饮、食品需分管后勤副校长加批)财务报销

二、大额物品的采购和付款(金额大于1000元,不在政府采购范围内)

1物品采购:部门书面申请分管副校长签字后勤分管副校长签字(核实有无预算,是否资金重新调配)校长审批(涉及三重一大项目的上党政联席会议审议)落实部门办理

2费用付款:发票(附批准的项目申请、合同、采购清单)总务处发票规定处盖章经办人、验收人签字(涉及固定资产的需管理员加签)部门主任签字后勤副校长签字校长签字财务室支付

三、教师培训、出差、研训费用报销

1、申报、批准:部门(人)根据培训文件进行申请,不涉及费用的由校区负责人批准,涉及到费用的,一律经财务一把手校长同意批准。

2、费用前期把关:经办人亲自咨询财务室或相关业务人员,获取交通、住宿、餐饮、会务等方面的报销规定及帮助。

3、费用报销:经办人持各种可以报销的票据及培训文件、培训申请(已签字同意),交会计室审核制单并按程序签字报销。

四、各类活动的组织和经费报销

1、经费申请:组织活动的部门提前一个月向学校提出书面申请(包含活动内容、活动时间、活动人数、经费需求及来源、有无项目预算),经分管主任、分管校长签署意见后,由分管副校长带到党政联席会上或交给校长,审议或同意后实施。

2、费用前期把关:经办人亲自咨询财务室相关业务人员以及上级主管部门,获取交通、住宿、餐饮、会务等方面的报销规定及帮助(有关车辆安全报备按规定进行)。

3、费用报销支付:经办人持报销的票据及批准文件,交分管主任(分管副校长)审核后,交后勤副校长进行财务审核,对照相关文件和申请报告,签字确认后交校长审批,财务室予以报销或支付。


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